Отчет План/фактный анализ движений денежных средств (учет финансов, планирование, управленческий учет)

Отчет предназначен для планирования потоков денежных средств, анализа отклонения запланированных показателей движения денежных средств от реальных. Отчет предназначен для работы в типовых конфигурациях 1С:Управление торговлей 8, ред. 10.2, 10.3. Отчет построен с использованием системы компоновки данных, что позволяет производить его гибкую настройку: задавать группировки отчета, отбор, состав показателей, оформление, выделение цветом, порядок сортировки и.т.д. Для тех, кто не хочет разбираться с настройками, а хочет просто максимально быстро получить результат предусмотрены варианты настроек по умолчанию. Отчет успешно прошел испытания на новой платформе 1С:Предприятие 8.2.

Описание работы.

Плановые показатели вводятся в программу 1С:Управление торговлей 8 при помощи типовых документов "Заявка на расходование средств", "Планируемое поступление денежных средств". Фактические показатели водятся в программу при помощи документов по банку - платежных поручений, платежных ордеров (естественно, возможна их загрузка из клиент/банка) и кассовых ордеров. В отчете предусмотрен вывод начальных и конечных остатков денежных средств в отдельных таблицах. Детализация планируемых поступлений и расходов ведется в разрезе статей движения денежных средств. Детализация фактических движений ведется с точностью до статьи движения денежных средств, вида денежных средств, банковского счета/кассы (в колонках). Предусмотрена детализация ("drill-down", можно "провалиться") отчета до документа движения.

Целевая аудитория.

Отчет предназначен для финансовых служб предприятия (бухгалтерия, фин. отдел, планово-экономический отдел), а так же для топ-менеджеров и собственников бизнеса, анализирующих потоки денежных средств предприятия.

Внешний вид отчета

Форма настроек отчета

Конструктор настроек отчета